企業分析 Binhai Investment Company Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.96 HK$) は適正価格 (1.46 HK$) よりも低いです
- 配当金 (13.22%) はセクター平均 (6.01%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.52%) は部門平均 (ROE=8.11%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-22.96%) はセクター平均 (8.07%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 45.75% は、45.14% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Binhai Investment Company Limited | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -1.5% | 0.4% |
| 90 日 | 8.3% | -2.2% | 9% |
| 1 年 | -23% | 8.1% | 19.7% |
2886 vs セクタ: Binhai Investment Company Limited は、過去 1 年間で「Utilities」セクターのパフォーマンスを -31.04% 大幅に下回りました。
2886 vs 市場: Binhai Investment Company Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -42.64% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、2886 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 2886 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4416% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.96 HK$) は公正価格 (1.46 HK$) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.96 HK$) は公正価格より 52.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.64) はセクター全体のPER (12.24) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.64) は市場全体のPER (26.67) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.974) はセクター全体の P/BV (0.7004) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.974) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3545) は、セクター全体の損益指標 (4.81) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3545) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（10.33）は、セクター全体のEV/EBITDA（9.93）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（10.33）は市場全体のEV/EBITDA（9.94）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 43.27% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (43.27%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-1.86%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.52%) は、セクター全体の ROE (8.11%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.52%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.99%) は、セクター全体の ROA (2.96%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.99%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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