企業分析 Perennial Energy Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.83 HK$) は適正価格 (1.5 HK$) よりも低いです
- 配当金 (4.72%) はセクター平均 (4.5%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=17.22%) は部門平均 (ROE=6.51%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-13.54%) はセクター平均 (18.03%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 18.25% は、1.38% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Perennial Energy Holdings Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 7.7% | -1.1% |
| 90 日 | -9.8% | 5.1% | 19.1% |
| 1 年 | -13.5% | 18% | 43.2% |
2798 vs セクタ: Perennial Energy Holdings Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -31.57% 大幅に下回りました。
2798 vs 市場: Perennial Energy Holdings Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -56.74% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、2798 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 2798 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2604% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.83 HK$) は公正価格 (1.5 HK$) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.83 HK$) は公正価格より 80.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (2.67) はセクター全体のPER (37.06) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (2.67) は市場全体のPER (26.8) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.4383) はセクター全体の P/BV (0.7311) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.4383) は市場全体の P/BV (-11.95) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7834) は、セクター全体の損益指標 (0.7923) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7834) は市場全体の損益指標 (2.7) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (1.55) は、セクター全体の EV/EBITDA (6.38) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (1.55) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 6.47% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (6.47%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (290.64%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (17.22%) は、セクター全体の ROE (6.51%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (17.22%) は市場全体の ROE (5.98%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.75%) は、セクター全体の ROA (2.89%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.75%) は市場全体の ROA (3.18%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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