企業分析 Nine Dragons Paper (Holdings) Limited
1. 再開する
短所
- 価格 (3.16 HK$) は公正評価 (2.01 HK$) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.51%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (3.61%) はセクター平均 (10.37%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 48.55% は、20.8% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=1.62%) は部門平均 (ROE=6.51%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Nine Dragons Paper (Holdings) Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 6% | 3.7% | 2.6% |
| 90 日 | -8.9% | -8.5% | -3.5% |
| 1 年 | 3.6% | 10.4% | 32.2% |
2689 vs セクタ: Nine Dragons Paper (Holdings) Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -6.76% 大幅に下回りました。
2689 vs 市場: Nine Dragons Paper (Holdings) Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -28.59% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、2689 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 2689 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0694% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (3.16 HK$) は公正価格 (2.01 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (3.16 HK$) は公正価格より 36.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (20.05) はセクター全体のPER (37.06) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (20.05) は市場全体のPER (26.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.3104) はセクター全体の P/BV (0.7311) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.3104) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.253) は、セクター全体の損益指標 (0.7923) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.253) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（8.62）は、セクター全体のEV/EBITDA（6.38）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.62) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -16.4% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-16.4%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (290.64%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (1.62%) は、セクター全体の ROE (6.51%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (1.62%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.5796%) は、セクター全体の ROA (2.89%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.5796%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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