企業分析 ENN Energy Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (49.55 HK$) は適正価格 (53.53 HK$) よりも低いです
- 配当金 (6.13%) はセクター平均 (6.02%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=16.69%) は部門平均 (ROE=8.11%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (1.17%) はセクター平均 (11.64%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 19.99% は、12.75% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ENN Energy Holdings Limited | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.7% | 1.3% | -1.4% |
| 90 日 | 7.3% | -3.6% | 12.5% |
| 1 年 | 1.2% | 11.6% | 18.3% |
2688 vs セクタ: ENN Energy Holdings Limited は、過去 1 年間で「Utilities」セクターのパフォーマンスを -10.47% 大幅に下回りました。
2688 vs 市場: ENN Energy Holdings Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -17.12% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、2688 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 2688 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0226% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (49.55 HK$) は公正価格 (53.53 HK$) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (49.55 HK$) は公正価格よりわずかに 8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.36) はセクター全体のPER (12.24) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.36) は市場全体のPER (26.67) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.18) はセクター全体の P/BV (0.7004) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.18) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5007) は、セクター全体の損益指標 (4.81) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5007) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（10.71）は、セクター全体のEV/EBITDA（9.93）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（10.71）は市場全体のEV/EBITDA（9.94）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 4.04% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (4.04%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-1.86%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (16.69%) は、セクター全体の ROE (8.11%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (16.69%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.63%) は、セクター全体の ROA (2.96%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (6.63%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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