企業分析 Hua Medicine (Shanghai) Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (2.29 HK$) は適正価格 (2.49 HK$) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (44.94%) はセクター平均 (20.13%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (5.7%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 5.66% は、0.7652% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-110.96%) は部門平均 (ROE=4.42%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Hua Medicine (Shanghai) Ltd. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.1% | 8.2% | -1.1% |
| 90 日 | 56.8% | 23.9% | 19.1% |
| 1 年 | 44.9% | 20.1% | 43.2% |
2552 vs セクタ: Hua Medicine (Shanghai) Ltd. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 24.8% 上回りました。
2552 vs 市場: Hua Medicine (Shanghai) Ltd. は過去 1 年間で市場を 1.74% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、2552 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 2552 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.8642% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2.29 HK$) は公正価格 (2.49 HK$) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (2.29 HK$) は公正価格よりわずかに 8.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (36.59) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (26.8) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (16.85) はセクター全体の P/BV (3.66) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (16.85) は市場全体の P/BV (-11.95) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (22.25) は、セクター全体の P/S 指標 (7.13) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (22.25) は市場全体の損益指標 (2.7) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-8.84) は、セクター全体の EV/EBITDA (2.91) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-8.84) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -9.25% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-9.25%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (83.09%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-110.96%) は、セクター全体の ROE (4.42%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-110.96%) は市場全体の ROE (5.98%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-14.84%) は、セクター全体の ROA (2.95%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-14.84%) は市場全体の ROA (3.18%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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