企業分析 Gala Technology Holding Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (4.98%) はセクター平均 (4.83%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.72%) は部門平均 (ROE=6.57%) よりも高い
短所
- 価格 (3.64 HK$) は公正評価 (1.27 HK$) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-16.24%) はセクター平均 (8.77%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Gala Technology Holding Limited | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.9% | -3.3% | -1.8% |
| 90 日 | -0.3% | -15.7% | -5.9% |
| 1 年 | -16.2% | 8.8% | 18.3% |
2458 vs セクタ: Gala Technology Holding Limited は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターのパフォーマンスを -25.01% 大幅に下回りました。
2458 vs 市場: Gala Technology Holding Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -34.52% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、2458 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 2458 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3124% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (3.64 HK$) は公正価格 (1.27 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (3.64 HK$) は公正価格より 65.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (37.72) はセクター全体のPER (31.89) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (37.72) は市場全体のPER (26.67) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.13) はセクター全体の P/BV (1.69) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.13) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.8) は、セクター全体の損益指標 (3.16) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.08) は、セクター全体の EV/EBITDA (28.26) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.08) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (5472.35%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.72%) は、セクター全体の ROE (6.57%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.72%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.69%) は、セクター全体の ROA (4.16%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (3.69%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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