企業分析 MTT Group Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (3.09%) はセクター平均 (-44.8%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (0.54 HK$) は公正評価 (0.2475 HK$) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.92%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 14.69% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-7.43%) は部門平均 (ROE=3.32%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| MTT Group Holdings Limited | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.7% | 3.5% | 2.6% |
| 90 日 | 2% | 2.1% | -3.5% |
| 1 年 | 3.1% | -44.8% | 32.2% |
2350 vs セクタ: MTT Group Holdings Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 47.9% 上回りました。
2350 vs 市場: MTT Group Holdings Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -29.11% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、2350 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 2350 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0595% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (0.54 HK$) は公正価格 (0.2475 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (0.54 HK$) は公正価格より 54.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (4.5) はセクター全体のPER (71.18) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (4.5) は市場全体のPER (26.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.23) はセクター全体の P/BV (1.64) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.23) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3781) は、セクター全体の損益指標 (1.92) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3781) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（6.45）は、セクター全体のEV/EBITDA（-17.63）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.45) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -31.47% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-31.47%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (122.47%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-7.43%) は、セクター全体の ROE (3.32%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-7.43%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-3.45%) は、セクター全体の ROA (1.61%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-3.45%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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