企業分析 Li Ning Company Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (14.5 HK$) は適正価格 (21.03 HK$) よりも低いです
- 配当金 (6.72%) はセクター平均 (4.32%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=13.08%) は部門平均 (ROE=0.92%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-27.06%) はセクター平均 (13.35%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 6.26% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Li Ning Company Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.3% | 0.1% | -3% |
| 90 日 | 13.4% | 19% | 11.6% |
| 1 年 | -27.1% | 13.3% | 20.1% |
2331 vs セクタ: Li Ning Company Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -40.41% 大幅に下回りました。
2331 vs 市場: Li Ning Company Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -47.17% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、2331 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 2331 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5204% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (14.5 HK$) は公正価格 (21.03 HK$) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (14.5 HK$) は公正価格より 45% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14.67) はセクター全体のPER (27.52) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14.67) は市場全体のPER (26.67) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.92) はセクター全体の P/BV (-89.5) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.92) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.69) は、セクター全体の損益指標 (2.26) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.69) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (15.61) は、セクター全体の EV/EBITDA (24.02) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（15.61）は市場全体のEV/EBITDA（9.94）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 22.52% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (22.52%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-1.37%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.08%) は、セクター全体の ROE (0.92%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.08%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.39%) は、セクター全体の ROA (4.29%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.39%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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