企業分析 China Mengniu Dairy Company Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (7%) はセクター平均 (4.82%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-5.27%) はセクター平均 (-29.95%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 33.98% は 100% を下回っており、36.33% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (15.46 HK$) は公正評価 (14.24 HK$) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=11.39%) は部門平均 (ROE=17.69%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| China Mengniu Dairy Company Limited | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2% | 2.8% | 0.8% |
| 90 日 | -2.9% | -37.9% | -1.7% |
| 1 年 | -5.3% | -30% | 30.6% |
2319 vs セクタ: China Mengniu Dairy Company Limited は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 24.68% 上回りました。
2319 vs 市場: China Mengniu Dairy Company Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -35.88% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、2319 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 2319 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1013% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (15.46 HK$) は公正価格 (14.24 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (15.46 HK$) は公正価格より 7.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14.89) はセクター全体のPER (30.95) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14.89) は市場全体のPER (26.69) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.41) はセクター全体の P/BV (3.47) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.41) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7261) は、セクター全体の損益指標 (3.05) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7261) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（15.83）は、セクター全体のEV/EBITDA（14.63）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（15.83）は市場全体のEV/EBITDA（9.94）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 7.29% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (7.29%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (29.77%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.39%) は、セクター全体の ROE (17.69%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.39%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.13%) は、セクター全体の ROA (8.95%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (4.13%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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