企業分析 Gushengtang Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 10.42% は 100% を下回っており、119.98% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.26%) は部門平均 (ROE=5.19%) よりも高い
短所
- 価格 (35.05 HK$) は公正評価 (12.21 HK$) よりも高いです
- 配当金 (1.56%) はセクター平均 (2.43%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-32.24%) はセクター平均 (-28.99%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Gushengtang Holdings Limited | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.9% | -1% | -1.4% |
| 90 日 | -8.6% | -4% | 12.5% |
| 1 年 | -32.2% | -29% | 18.3% |
2273 vs セクタ: Gushengtang Holdings Limited は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -3.25% わずかに下回りました。
2273 vs 市場: Gushengtang Holdings Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -50.53% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、2273 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 2273 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.62% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (35.05 HK$) は公正価格 (12.21 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (35.05 HK$) は公正価格より 65.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (46.88) はセクター全体のPER (35.42) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (46.88) は市場全体のPER (26.67) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.66) はセクター全体の P/BV (3.68) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.66) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (5.09) は、セクター全体の損益指標 (7.59) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.09) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（31.58）は、セクター全体のEV/EBITDA（2.91）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（31.58）は市場全体のEV/EBITDA（9.94）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -50.93% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (-9.32%) は、5 年間の平均リターン (-50.93%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-9.32%) は、セクターの収益 (-0.8799%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.26%) は、セクター全体の ROE (5.19%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.26%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.55%) は、セクター全体の ROA (3.47%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.55%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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