企業分析 West China Cement Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (172.73%) はセクター平均 (16.06%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (0.92 HK$) は公正評価 (0.7736 HK$) よりも高いです
- 配当金 (2.5%) はセクター平均 (4.51%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 31.67% は、28.08% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=3.47%) は部門平均 (ROE=6.51%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| West China Cement Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.9% | -6.7% | 1.2% |
| 90 日 | 97.8% | 5.8% | 5.1% |
| 1 年 | 172.7% | 16.1% | 23% |
2233 vs セクタ: West China Cement Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 156.67% 上回りました。
2233 vs 市場: West China Cement Limited は過去 1 年間で市場を 149.73% 上回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「Hong Kong Exchanges」の他の市場よりも 2233 の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: 2233 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 3.32% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (0.92 HK$) は公正価格 (0.7736 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (0.92 HK$) は公正価格より 15.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (7.9) はセクター全体のPER (37.06) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (7.9) は市場全体のPER (26.67) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.235) はセクター全体の P/BV (0.7311) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.235) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.369) は、セクター全体の損益指標 (0.7923) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.369) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.07) は、セクター全体の EV/EBITDA (6.38) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.07) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -15.32% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-15.32%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-0.5221%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (3.47%) は、セクター全体の ROE (6.51%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (3.47%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.33%) は、セクター全体の ROA (2.89%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.33%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
