企業分析 Jinhai International Group Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (6.23 HK$) は適正価格 (10.72 HK$) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (246.8%) はセクター平均 (2.18%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (6.1%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 7.1% は、1.01% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-59.77%) は部門平均 (ROE=4.87%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Jinhai International Group Holdings Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.6% | 0.3% | -1.4% |
| 90 日 | 78.8% | -1.1% | 12.5% |
| 1 年 | 246.8% | 2.2% | 18.3% |
2225 vs セクタ: Jinhai International Group Holdings Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 244.62% 上回りました。
2225 vs 市場: Jinhai International Group Holdings Limited は過去 1 年間で市場を 228.5% 上回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「Hong Kong Exchanges」の他の市場よりも 2225 の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: 2225 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 4.75% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (6.23 HK$) は公正価格 (10.72 HK$) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (6.23 HK$) は公正価格より 72.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5702.11) はセクター全体のPER (26.25) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5702.11) は市場全体のPER (26.67) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (79.59) はセクター全体の P/BV (1.22) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (79.59) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (11.04) は、セクター全体の P/S 指標 (1.61) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (11.04) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（462.67）は、セクター全体のEV/EBITDA（7.89）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（462.67）は市場全体のEV/EBITDA（9.94）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 531.2% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (11.18%) は、5 年間の平均リターン (531.2%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (11.18%) は、セクターの収益 (-3.53%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-59.77%) は、セクター全体の ROE (4.87%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-59.77%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-36.06%) は、セクター全体の ROA (2.72%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-36.06%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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