企業分析 Ronshine Service Holding Co., Ltd
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (30.23%) はセクター平均 (5.79%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (0.49 HK$) は公正評価 (0.2701 HK$) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (9.61%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 0.4225% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=1.68%) は部門平均 (ROE=5.56%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Ronshine Service Holding Co., Ltd | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.8% | -0.3% | -1.4% |
| 90 日 | 12% | 0.9% | 12.5% |
| 1 年 | 30.2% | 5.8% | 18.3% |
2207 vs セクタ: Ronshine Service Holding Co., Ltd は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 24.45% 上回りました。
2207 vs 市場: Ronshine Service Holding Co., Ltd は過去 1 年間で市場を 11.94% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、2207 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 2207 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5814% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (0.49 HK$) は公正価格 (0.2701 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (0.49 HK$) は公正価格より 44.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (18.54) はセクター全体のPER (15.74) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (18.54) は市場全体のPER (26.67) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.305) はセクター全体の P/BV (0.6775) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.305) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2192) は、セクター全体の損益指標 (2.3) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2192) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（28.4）は、セクター全体のEV/EBITDA（-4.18）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（28.4）は市場全体のEV/EBITDA（9.94）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -16.63% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (10.28%) は、5 年間の平均リターン (-16.63%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (10.28%) は、セクターの収益 (-23.72%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (1.68%) は、セクター全体の ROE (5.56%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (1.68%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.9524%) は、セクター全体の ROA (2.42%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.9524%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
