企業分析 China Vanke Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (4.46 HK$) は適正価格 (8.29 HK$) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (9.63%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-46%) はセクター平均 (-11.96%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 24.27% は、16.17% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.42%) は部門平均 (ROE=5.58%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| China Vanke Co., Ltd. | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -35.6% | -2% | -1% |
| 90 日 | 18.6% | -15.8% | 9.2% |
| 1 年 | -46% | -12% | 8.4% |
2202 vs セクタ: China Vanke Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターのパフォーマンスを -34.05% 大幅に下回りました。
2202 vs 市場: China Vanke Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -54.44% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、2202 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 2202 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.8847% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (4.46 HK$) は公正価格 (8.29 HK$) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (4.46 HK$) は公正価格より 85.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.84) はセクター全体のPER (15.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.84) は市場全体のPER (26.77) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.1877) はセクター全体の P/BV (0.681) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.1877) は市場全体の P/BV (-11.93) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1785) は、セクター全体の損益指標 (2.33) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1785) は市場全体の損益指標 (2.78) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（5.38）は、セクター全体のEV/EBITDA（-4.18）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.38) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -16% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (-2.3%) は、5 年間の平均リターン (-16%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-2.3%) は、セクターの収益 (-27.65%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.42%) は、セクター全体の ROE (5.58%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.42%) は市場全体の ROE (6.28%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.6674%) は、セクター全体の ROA (2.44%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.6674%) は市場全体の ROA (3.38%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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