企業分析 Mabpharm Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.305 HK$) は適正価格 (0.5758 HK$) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (5.7%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-38.89%) はセクター平均 (-16.7%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 16.5% は、0.8092% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-77.47%) は部門平均 (ROE=5.19%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Mabpharm Limited | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.8% | -2.4% | -3.9% |
| 90 日 | -31.3% | -18.9% | -9.3% |
| 1 年 | -38.9% | -16.7% | 18.8% |
2181 vs セクタ: Mabpharm Limited は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -22.19% 大幅に下回りました。
2181 vs 市場: Mabpharm Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -57.72% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、2181 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 2181 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7479% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.305 HK$) は公正価格 (0.5758 HK$) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.305 HK$) は公正価格より 88.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (35.42) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (26.68) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (9.71) はセクター全体の P/BV (3.68) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (9.71) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (20.78) は、セクター全体の P/S 指標 (7.59) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (20.78) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-10.86) は、セクター全体の EV/EBITDA (2.91) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-10.86) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 5.01% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (5.01%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (50.73%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-77.47%) は、セクター全体の ROE (5.19%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-77.47%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-23.91%) は、セクター全体の ROA (3.47%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-23.91%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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