企業分析 Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (8.46 HK$) は適正価格 (12.04 HK$) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-20.28%) はセクター平均 (-28.99%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.43%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 12.93% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-41.85%) は部門平均 (ROE=5.19%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.3% | -1% | -1.4% |
| 90 日 | -6.9% | -4% | 12.5% |
| 1 年 | -20.3% | -29% | 18.3% |
2179 vs セクタ: Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 8.72% 上回りました。
2179 vs 市場: Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -38.57% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、2179 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 2179 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3899% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (8.46 HK$) は公正価格 (12.04 HK$) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (8.46 HK$) は公正価格より 42.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (35.42) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (26.67) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.08) はセクター全体の P/BV (3.68) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.08) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (7.59) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-6.96) は、セクター全体の EV/EBITDA (2.91) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-6.96) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 62.73% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (62.73%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-0.8799%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-41.85%) は、セクター全体の ROE (5.19%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-41.85%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-25.44%) は、セクター全体の ROA (3.47%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-25.44%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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