企業分析 K2 F&B Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (10%) はセクター平均 (-11.07%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、41.45% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=52.39%) は部門平均 (ROE=14.14%) よりも高い
短所
- 価格 (0.22 HK$) は公正評価 (0.216 HK$) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.76%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| K2 F&B Holdings Limited | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 8.4% | -0.9% | 4% |
| 90 日 | 0% | 1.6% | 24.5% |
| 1 年 | 10% | -11.1% | 48% |
2108 vs セクタ: K2 F&B Holdings Limited は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 21.07% 上回りました。
2108 vs 市場: K2 F&B Holdings Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -37.96% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、2108 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 2108 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1923% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (0.22 HK$) は公正価格 (0.216 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (0.22 HK$) は公正価格より 1.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (2.89) はセクター全体のPER (27.73) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (2.89) は市場全体のPER (26.64) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.45) はセクター全体の P/BV (2.42) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.45) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3795) は、セクター全体の損益指標 (1.87) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3795) は市場全体の損益指標 (2.71) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (19.61) は、セクター全体の EV/EBITDA (53.26) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（19.61）は市場全体のEV/EBITDA（9.94）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 382.74% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (382.74%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (88.29%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (52.39%) は、セクター全体の ROE (14.14%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (52.39%) は市場全体の ROE (6.07%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (22.08%) は、セクター全体の ROA (8.82%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (22.08%) は市場全体の ROA (3.24%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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