企業分析 China Ludao Technology Company Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.91 HK$) は適正価格 (1.08 HK$) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.83%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-5.21%) はセクター平均 (10.98%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 45.84% は、19.55% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.43%) は部門平均 (ROE=17.69%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| China Ludao Technology Company Limited | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.2% | 1.9% | 5% |
| 90 日 | -3.2% | 8.5% | 25.4% |
| 1 年 | -5.2% | 11% | 48% |
2023 vs セクタ: China Ludao Technology Company Limited は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターのパフォーマンスを -16.19% 大幅に下回りました。
2023 vs 市場: China Ludao Technology Company Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -53.21% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、2023 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 2023 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1002% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.91 HK$) は公正価格 (1.08 HK$) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (0.91 HK$) は公正価格よりわずかに 18.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.59) はセクター全体のPER (30.95) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.59) は市場全体のPER (26.64) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.12) はセクター全体の P/BV (3.47) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.12) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.592) は、セクター全体の損益指標 (3.05) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.592) は市場全体の損益指標 (2.71) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（18.92）は、セクター全体のEV/EBITDA（14.63）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（18.92）は市場全体のEV/EBITDA（9.94）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 3.74% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (3.74%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (10.61%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.43%) は、セクター全体の ROE (17.69%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.43%) は市場全体の ROE (6.07%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.83%) は、セクター全体の ROA (8.95%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (3.83%) は市場全体の ROA (3.24%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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