企業分析 Wharf Real Estate Investment Company Limited
1. 再開する
短所
- 価格 (19.86 HK$) は公正評価 (15.17 HK$) よりも高いです
- 配当金 (8.08%) はセクター平均 (9.68%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-11.93%) はセクター平均 (4.72%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 17.42% は、16.01% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=2.5%) は部門平均 (ROE=5.56%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Wharf Real Estate Investment Company Limited | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 7.2% | 0.7% | 2.3% |
| 90 日 | -19.3% | -46.8% | -0.5% |
| 1 年 | -11.9% | 4.7% | 25.8% |
1997 vs セクタ: Wharf Real Estate Investment Company Limited は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターのパフォーマンスを -16.65% 大幅に下回りました。
1997 vs 市場: Wharf Real Estate Investment Company Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -37.73% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、1997 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 1997 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2294% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (19.86 HK$) は公正価格 (15.17 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (19.86 HK$) は公正価格より 23.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (15.7) はセクター全体のPER (15.74) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (15.7) は市場全体のPER (26.69) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.3826) はセクター全体の P/BV (0.6775) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.3826) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (5.62) は、セクター全体の P/S 指標 (2.3) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.62) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-29.57) は、セクター全体の EV/EBITDA (-4.18) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-29.57) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -32.14% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-32.14%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (298.64%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (2.5%) は、セクター全体の ROE (5.56%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (2.5%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.9%) は、セクター全体の ROA (2.42%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.9%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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