企業分析 China Minsheng Banking Corp., Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (2.81 HK$) は適正価格 (3.06 HK$) よりも低いです
- 配当金 (10.72%) はセクター平均 (6.31%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 14.33% は 100% を下回っており、30.41% から 5 年間で減少しています。
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (6.04%) はセクター平均 (24.32%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.85%) は部門平均 (ROE=7.98%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| China Minsheng Banking Corp., Ltd. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.1% | 0.3% | 1% |
| 90 日 | 0.7% | 12.3% | 8% |
| 1 年 | 6% | 24.3% | 11.9% |
1988 vs セクタ: China Minsheng Banking Corp., Ltd. は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -18.28% 大幅に下回りました。
1988 vs 市場: China Minsheng Banking Corp., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -5.89% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、1988 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 1988 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1161% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2.81 HK$) は公正価格 (3.06 HK$) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (2.81 HK$) は公正価格よりわずかに 8.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (2.87) はセクター全体のPER (15.14) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (2.87) は市場全体のPER (26.77) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.1612) はセクター全体の P/BV (0.5975) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.1612) は市場全体の P/BV (-11.93) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.73) は、セクター全体の損益指標 (2.19) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.73) は市場全体の損益指標 (2.78) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (33.89) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -6.69% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-6.69%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-1.31%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.85%) は、セクター全体の ROE (7.98%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.85%) は市場全体の ROE (6.28%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.4799%) は、セクター全体の ROA (1.14%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.4799%) は市場全体の ROA (3.38%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
