企業分析 IMAX China Holding, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (2.88%) はセクター平均 (2.61%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.28%) は部門平均 (ROE=6.57%) よりも高い
短所
- 価格 (7.95 HK$) は公正評価 (0.8883 HK$) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.93%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 3.11% は、0.2157% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| IMAX China Holding, Inc. | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.5% | 2% | 0.9% |
| 90 日 | -12.2% | -19.3% | -4.3% |
| 1 年 | 2.9% | 2.6% | 28.3% |
1970 vs セクタ: IMAX China Holding, Inc. は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターを 0.2644% 上回りました。
1970 vs 市場: IMAX China Holding, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -25.43% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、1970 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 1970 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0553% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (7.95 HK$) は公正価格 (0.8883 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (7.95 HK$) は公正価格より 88.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.84) はセクター全体のPER (31.89) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.84) は市場全体のPER (26.69) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.17) はセクター全体の P/BV (1.69) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.17) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (3.43) は、セクター全体の P/S 指標 (3.16) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.43) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（56.51）は、セクター全体のEV/EBITDA（28.26）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（56.51）は市場全体のEV/EBITDA（9.94）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -40.57% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-40.57%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (5472.35%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.28%) は、セクター全体の ROE (6.57%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.28%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.53%) は、セクター全体の ROA (4.16%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.53%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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