企業分析 JH Educational Technology INC.
1. 再開する
長所
- 価格 (0.88 HK$) は適正価格 (1.47 HK$) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (8.64%) はセクター平均 (-5.22%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0.0056% は 100% を下回っており、0.0067% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.43%) は部門平均 (ROE=14.14%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.76%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| JH Educational Technology INC. | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 11.4% | 2.5% | -0.6% |
| 90 日 | 10% | 8.7% | 15.7% |
| 1 年 | 8.6% | -5.2% | 40.3% |
1935 vs セクタ: JH Educational Technology INC. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 13.86% 上回りました。
1935 vs 市場: JH Educational Technology INC. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -31.65% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、1935 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 1935 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1662% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.88 HK$) は公正価格 (1.47 HK$) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.88 HK$) は公正価格より 67% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (2.6) はセクター全体のPER (27.73) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (2.6) は市場全体のPER (26.8) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.297) はセクター全体の P/BV (2.42) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.297) は市場全体の P/BV (-11.95) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.16) は、セクター全体の損益指標 (1.87) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.16) は市場全体の損益指標 (2.7) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0.1) は、セクター全体の EV/EBITDA (53.26) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0.1) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 9.2% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (9.2%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (88.29%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.43%) は、セクター全体の ROE (14.14%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.43%) は市場全体の ROE (5.98%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.1%) は、セクター全体の ROA (8.82%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.1%) は市場全体の ROA (3.18%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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