企業分析 CITIC Telecom International Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (2.2 HK$) は適正価格 (2.62 HK$) よりも低いです
- 配当金 (14.08%) はセクター平均 (4.93%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 28.62% は 100% を下回っており、34.14% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.65%) は部門平均 (ROE=6.57%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-21.99%) はセクター平均 (18.61%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| CITIC Telecom International Holdings Limited | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 4.2% | 2.4% |
| 90 日 | -3.1% | -5.6% | 7.4% |
| 1 年 | -22% | 18.6% | 35.2% |
1883 vs セクタ: CITIC Telecom International Holdings Limited は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターのパフォーマンスを -40.6% 大幅に下回りました。
1883 vs 市場: CITIC Telecom International Holdings Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -57.22% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、1883 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 1883 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4228% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2.2 HK$) は公正価格 (2.62 HK$) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (2.2 HK$) は公正価格よりわずかに 19.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.65) はセクター全体のPER (31.89) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.65) は市場全体のPER (26.7) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.09) はセクター全体の P/BV (1.69) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.09) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.19) は、セクター全体の損益指標 (3.16) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.19) は市場全体の損益指標 (2.76) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.59) は、セクター全体の EV/EBITDA (28.26) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.59) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 4.07% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (4.07%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (5472.35%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.65%) は、セクター全体の ROE (6.57%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.65%) は市場全体の ROE (6.28%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.93%) は、セクター全体の ROA (4.16%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (6.93%) は市場全体の ROA (3.38%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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