企業分析 SouthGobi Resources Ltd.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (53.08%) はセクター平均 (-5.54%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (1.99 HK$) は公正評価 (0.0386 HK$) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (8.24%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 80.04% は、1.87% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-1.14%) は部門平均 (ROE=18.14%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| SouthGobi Resources Ltd. | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -28.9% | -9.9% | -1% |
| 90 日 | -17.1% | -9.8% | 9.2% |
| 1 年 | 53.1% | -5.5% | 8.4% |
1878 vs セクタ: SouthGobi Resources Ltd. は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 58.62% 上回りました。
1878 vs 市場: SouthGobi Resources Ltd. は過去 1 年間で市場を 44.64% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、1878 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 1878 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.02% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1.99 HK$) は公正価格 (0.0386 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1.99 HK$) は公正価格より 98.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (106.15) はセクター全体のPER (9.18) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (106.15) は市場全体のPER (26.77) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-0.682) はセクター全体の P/BV (1.03) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-0.682) は市場全体の P/BV (-11.93) よりも高くなっています。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2908) は、セクター全体の損益指標 (0.6257) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2908) は市場全体の損益指標 (2.78) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（29.48）は、セクター全体のEV/EBITDA（3.01）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（29.48）は市場全体のEV/EBITDA（9.94）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -15.68% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-15.68%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (1.51%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-1.14%) は、セクター全体の ROE (18.14%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-1.14%) は市場全体の ROE (6.28%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.5694%) は、セクター全体の ROA (9.99%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.5694%) は市場全体の ROA (3.38%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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