企業分析 China XLX Fertiliser Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (3.69 HK$) は適正価格 (4.67 HK$) よりも低いです
- 配当金 (13.84%) はセクター平均 (4.51%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (26.65%) はセクター平均 (16.53%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=14.6%) は部門平均 (ROE=6.51%) よりも高い
短所
- 現在の負債レベル 43.75% は、24.34% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| China XLX Fertiliser Ltd. | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4.4% | -1.4% | -3% |
| 90 日 | 14% | 11.3% | 13.6% |
| 1 年 | 26.6% | 16.5% | 22% |
1866 vs セクタ: China XLX Fertiliser Ltd. は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 10.11% 上回りました。
1866 vs 市場: China XLX Fertiliser Ltd. は過去 1 年間で市場を 4.67% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、1866 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 1866 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5124% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (3.69 HK$) は公正価格 (4.67 HK$) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (3.69 HK$) は公正価格より 26.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (3.47) はセクター全体のPER (37.06) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (3.47) は市場全体のPER (26.67) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.3564) はセクター全体の P/BV (0.7311) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.3564) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1755) は、セクター全体の損益指標 (0.7923) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1755) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (3.48) は、セクター全体の EV/EBITDA (6.38) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (3.48) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 48.01% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-9.56%) は、5 年間の平均リターン (48.01%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-9.56%) は、セクターの収益 (-0.5221%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.6%) は、セクター全体の ROE (6.51%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (14.6%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.73%) は、セクター全体の ROA (2.89%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (3.73%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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