企業分析 CGN Power Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (3.66%) はセクター平均 (3.4%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 49.21% は 100% を下回っており、49.93% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.74%) は部門平均 (ROE=8.11%) よりも高い
短所
- 価格 (2.55 HK$) は公正評価 (2.41 HK$) よりも高いです
- 配当金 (3.08%) はセクター平均 (6.01%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| CGN Power Co., Ltd. | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4.9% | 3% | -2.3% |
| 90 日 | -10.2% | -2.5% | 17.3% |
| 1 年 | 3.7% | 3.4% | 38.7% |
1816 vs セクタ: CGN Power Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 0.2544% 上回りました。
1816 vs 市場: CGN Power Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -35.07% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、1816 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 1816 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0704% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2.55 HK$) は公正価格 (2.41 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2.55 HK$) は公正価格より 5.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.43) はセクター全体のPER (12.24) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.43) は市場全体のPER (26.7) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.547) はセクター全体の P/BV (0.7004) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.547) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.1) は、セクター全体の損益指標 (4.81) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.1) は市場全体の損益指標 (2.76) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.88) は、セクター全体の EV/EBITDA (9.93) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.88) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 2.43% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (2.43%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (91.19%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.74%) は、セクター全体の ROE (8.11%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.74%) は市場全体の ROE (6.28%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.6%) は、セクター全体の ROA (2.96%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.6%) は市場全体の ROA (3.38%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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