企業分析 Xinte Energy Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (7.36 HK$) は適正価格 (11.9 HK$) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-15.6%) はセクター平均 (-44.8%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 25.54% は 100% を下回っており、46.96% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.75%) は部門平均 (ROE=3.32%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.92%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Xinte Energy Co., Ltd. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 6.2% | 3.5% | 2.6% |
| 90 日 | -2% | 2.1% | -3.5% |
| 1 年 | -15.6% | -44.8% | 32.2% |
1799 vs セクタ: Xinte Energy Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 29.21% 上回りました。
1799 vs 市場: Xinte Energy Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -47.8% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、1799 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 1799 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2999% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (7.36 HK$) は公正価格 (11.9 HK$) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (7.36 HK$) は公正価格より 61.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (3.1) はセクター全体のPER (71.18) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (3.1) は市場全体のPER (26.69) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.327) はセクター全体の P/BV (1.64) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.327) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4384) は、セクター全体の損益指標 (1.92) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4384) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（2.23）は、セクター全体のEV/EBITDA（-17.63）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (2.23) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 104.97% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (104.97%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (122.47%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.75%) は、セクター全体の ROE (3.32%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.75%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.26%) は、セクター全体の ROA (1.61%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (5.26%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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