企業分析 East Buy Holding Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (12.7 HK$) は適正価格 (42.52 HK$) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=44.24%) は部門平均 (ROE=15.1%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.34%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-58.36%) はセクター平均 (-4.5%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 0.6558% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| East Buy Holding Limited | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -18.8% | -1.9% | 2.1% |
| 90 日 | 20% | 4.5% | 10.5% |
| 1 年 | -58.4% | -4.5% | 15% |
1797 vs セクタ: East Buy Holding Limited は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -53.86% 大幅に下回りました。
1797 vs 市場: East Buy Holding Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -73.41% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、1797 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 1797 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.12% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (12.7 HK$) は公正価格 (42.52 HK$) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (12.7 HK$) は公正価格より 234.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.38) はセクター全体のPER (25.87) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.38) は市場全体のPER (26.77) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.59) はセクター全体の P/BV (2.48) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.59) は市場全体の P/BV (-11.93) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (2.74) は、セクター全体の P/S 指標 (2.14) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.74) は市場全体の損益指標 (2.78) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (42.21) は、セクター全体の EV/EBITDA (53.26) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（42.21）は市場全体のEV/EBITDA（9.94）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -884.66% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (77.03%) は、5 年間の平均リターン (-884.66%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (77.03%) は、セクターの収益 (6.53%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (44.24%) は、セクター全体の ROE (15.1%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (44.24%) は市場全体の ROE (6.28%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (33.08%) は、セクター全体の ROA (9.23%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (33.08%) は市場全体の ROA (3.38%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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