企業分析 Yadong Group Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=14.39%) は部門平均 (ROE=0.92%) よりも高い
短所
- 価格 (0.87 HK$) は公正評価 (0.6817 HK$) よりも高いです
- 配当金 (3.06%) はセクター平均 (4.54%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-76.16%) はセクター平均 (28.29%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 36.1% は、18.67% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Yadong Group Holdings Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -13% | -2.1% | -1.1% |
| 90 日 | -33.6% | 9.5% | 21% |
| 1 年 | -76.2% | 28.3% | 40.3% |
1795 vs セクタ: Yadong Group Holdings Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -104.46% 大幅に下回りました。
1795 vs 市場: Yadong Group Holdings Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -116.43% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、1795 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 1795 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.46% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (0.87 HK$) は公正価格 (0.6817 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (0.87 HK$) は公正価格より 21.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (68.19) はセクター全体のPER (27.52) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (68.19) は市場全体のPER (26.64) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (9.38) はセクター全体の P/BV (-89.5) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (9.38) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.18) は、セクター全体の損益指標 (2.26) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.18) は市場全体の損益指標 (2.71) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (19.25) は、セクター全体の EV/EBITDA (24.02) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（19.25）は市場全体のEV/EBITDA（9.94）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 1.17% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (1.17%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-45.59%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.39%) は、セクター全体の ROE (0.92%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (14.39%) は市場全体の ROE (6.07%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.85%) は、セクター全体の ROA (4.29%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (4.85%) は市場全体の ROA (3.24%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
