企業分析 Tianli International Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=25.35%) は部門平均 (ROE=14.14%) よりも高い
短所
- 価格 (4.17 HK$) は公正評価 (3.55 HK$) よりも高いです
- 配当金 (2.31%) はセクター平均 (4.76%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-11.28%) はセクター平均 (-11.07%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 20.14% は、5.91% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Tianli International Holdings Limited | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.6% | -0.9% | -3.7% |
| 90 日 | -0.7% | 1.6% | 17.5% |
| 1 年 | -11.3% | -11.1% | 37.3% |
1773 vs セクタ: Tianli International Holdings Limited は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -0.2055% わずかに下回りました。
1773 vs 市場: Tianli International Holdings Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -48.54% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、1773 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 1773 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2169% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (4.17 HK$) は公正価格 (3.55 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (4.17 HK$) は公正価格より 14.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.73) はセクター全体のPER (27.73) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.73) は市場全体のPER (26.64) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.97) はセクター全体の P/BV (2.42) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.97) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (2.21) は、セクター全体の P/S 指標 (1.87) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.21) は市場全体の損益指標 (2.71) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (13.96) は、セクター全体の EV/EBITDA (53.26) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（13.96）は市場全体のEV/EBITDA（9.94）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 10.41% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (10.41%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (88.29%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (25.35%) は、セクター全体の ROE (14.14%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (25.35%) は市場全体の ROE (6.07%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.83%) は、セクター全体の ROA (8.82%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (5.83%) は市場全体の ROA (3.24%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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