企業分析 Central Holding Group Co. Ltd.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (75%) はセクター平均 (2.18%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.77%) は部門平均 (ROE=4.87%) よりも高い
短所
- 価格 (8.7 HK$) は公正評価 (0.2027 HK$) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (6.1%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 32.07% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Central Holding Group Co. Ltd. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.6% | 0.3% | -1.4% |
| 90 日 | -7.3% | -1.1% | 12.5% |
| 1 年 | 75% | 2.2% | 18.3% |
1735 vs セクタ: Central Holding Group Co. Ltd. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 72.82% 上回りました。
1735 vs 市場: Central Holding Group Co. Ltd. は過去 1 年間で市場を 56.7% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、1735 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 1735 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.44% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (8.7 HK$) は公正価格 (0.2027 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (8.7 HK$) は公正価格より 97.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (398.05) はセクター全体のPER (26.25) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (398.05) は市場全体のPER (26.67) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (20.13) はセクター全体の P/BV (1.22) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (20.13) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (6.55) は、セクター全体の P/S 指標 (1.61) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.55) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（182.61）は、セクター全体のEV/EBITDA（7.89）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（182.61）は市場全体のEV/EBITDA（9.94）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -142.66% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-338.2%) は、5 年間の平均リターン (-142.66%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-338.2%) は、セクターの収益 (-3.53%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.77%) は、セクター全体の ROE (4.87%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.77%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.66%) は、セクター全体の ROA (2.72%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.66%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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