企業分析 Postal Savings Bank of China Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 配当金 (6.54%) はセクター平均 (6.25%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (24.79%) はセクター平均 (21.69%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.7%) は部門平均 (ROE=7.98%) よりも高い
短所
- 価格 (4.29 HK$) は公正評価 (4.05 HK$) よりも高いです
- 現在の負債レベル 2.59% は、0.8003% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Postal Savings Bank of China Co., Ltd. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2% | -2.8% | 1.2% |
| 90 日 | 5.6% | 4.6% | 5.1% |
| 1 年 | 24.8% | 21.7% | 23% |
1658 vs セクタ: Postal Savings Bank of China Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 3.11% 上回りました。
1658 vs 市場: Postal Savings Bank of China Co., Ltd. は過去 1 年間で市場を 1.8% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、1658 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 1658 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4768% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (4.29 HK$) は公正価格 (4.05 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (4.29 HK$) は公正価格より 5.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (3.81) はセクター全体のPER (15.14) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (3.81) は市場全体のPER (26.67) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.3437) はセクター全体の P/BV (0.5975) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.3437) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.45) は、セクター全体の損益指標 (2.19) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.45) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (33.89) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 8.32% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (8.32%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-1.67%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.7%) は、セクター全体の ROE (7.98%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.7%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.5791%) は、セクター全体の ROA (1.14%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.5791%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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