企業分析 Yadea Group Holdings Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (12.88 HK$) は適正価格 (26.93 HK$) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=35.1%) は部門平均 (ROE=0.92%) よりも高い
短所
- 配当金 (4.39%) はセクター平均 (4.47%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (2.88%) はセクター平均 (24.86%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 7.44% は、0.0512% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Yadea Group Holdings Ltd. | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.2% | 2.8% | 7% |
| 90 日 | -2.4% | -8% | 15.5% |
| 1 年 | 2.9% | 24.9% | 42.4% |
1585 vs セクタ: Yadea Group Holdings Ltd. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -21.98% 大幅に下回りました。
1585 vs 市場: Yadea Group Holdings Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -39.49% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、1585 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 1585 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0553% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (12.88 HK$) は公正価格 (26.93 HK$) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (12.88 HK$) は公正価格より 109.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (13.84) はセクター全体のPER (27.52) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (13.84) は市場全体のPER (26.7) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.35) はセクター全体の P/BV (-89.5) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.35) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.05) は、セクター全体の損益指標 (2.26) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.05) は市場全体の損益指標 (2.76) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (21.07) は、セクター全体の EV/EBITDA (24.02) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（21.07）は市場全体のEV/EBITDA（9.94）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 35.15% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (35.15%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-45.59%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (35.1%) は、セクター全体の ROE (0.92%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (35.1%) は市場全体の ROE (6.28%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.43%) は、セクター全体の ROA (4.29%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.43%) は市場全体の ROA (3.38%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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