企業分析 Weiye Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 21.72% は 100% を下回っており、29.44% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (3.1 HK$) は公正評価 (2.04 HK$) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (9.61%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-35.78%) はセクター平均 (5.79%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-3.99%) は部門平均 (ROE=5.56%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Weiye Holdings Limited | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.4% | -0.3% | -1.4% |
| 90 日 | -54.8% | 0.9% | 12.5% |
| 1 年 | -35.8% | 5.8% | 18.3% |
1570 vs セクタ: Weiye Holdings Limited は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターのパフォーマンスを -41.57% 大幅に下回りました。
1570 vs 市場: Weiye Holdings Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -54.08% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、1570 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 1570 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6881% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (3.1 HK$) は公正価格 (2.04 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (3.1 HK$) は公正価格より 34.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (107.52) はセクター全体のPER (15.74) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (107.52) は市場全体のPER (26.67) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.2264) はセクター全体の P/BV (0.6775) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.2264) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2426) は、セクター全体の損益指標 (2.3) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2426) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（12.38）は、セクター全体のEV/EBITDA（-4.18）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（12.38）は市場全体のEV/EBITDA（9.94）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 14.08% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (14.08%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-23.72%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-3.99%) は、セクター全体の ROE (5.56%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-3.99%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1.11%) は、セクター全体の ROA (2.42%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-1.11%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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