企業分析 Alliance International Education Leasing Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.3 HK$) は適正価格 (1.7 HK$) よりも低いです
- 現在の負債レベル 10.43% は 100% を下回っており、72.87% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=22.69%) は部門平均 (ROE=15.1%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.34%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-82.23%) はセクター平均 (-13.48%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Alliance International Education Leasing Holdings Limited | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.3% | 4.2% | -1.4% |
| 90 日 | -39.4% | 0.6% | 12.5% |
| 1 年 | -82.2% | -13.5% | 18.3% |
1563 vs セクタ: Alliance International Education Leasing Holdings Limited は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -68.75% 大幅に下回りました。
1563 vs 市場: Alliance International Education Leasing Holdings Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -100.53% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、1563 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 1563 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.58% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.3 HK$) は公正価格 (1.7 HK$) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.3 HK$) は公正価格より 466.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (31.38) はセクター全体のPER (25.87) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (31.38) は市場全体のPER (26.67) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.5) はセクター全体の P/BV (2.48) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.5) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (56.24) は、セクター全体の P/S 指標 (2.14) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (56.24) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (53.26) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -66.88% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-66.88%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (5.31%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (22.69%) は、セクター全体の ROE (15.1%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (22.69%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (12.07%) は、セクター全体の ROA (9.23%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (12.07%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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