企業分析 China Resources Medical Holdings Company Limited
1. 再開する
短所
- 価格 (4.08 HK$) は公正評価 (2.07 HK$) よりも高いです
- 配当金 (1.97%) はセクター平均 (5.7%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (3.82%) はセクター平均 (15.22%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 15.31% は、8.46% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=3.36%) は部門平均 (ROE=5.2%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| China Resources Medical Holdings Company Limited | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4% | -1.1% | -1.1% |
| 90 日 | 4.3% | 12% | 21% |
| 1 年 | 3.8% | 15.2% | 40.3% |
1515 vs セクタ: China Resources Medical Holdings Company Limited は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -11.4% 大幅に下回りました。
1515 vs 市場: China Resources Medical Holdings Company Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -36.45% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、1515 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 1515 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0734% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (4.08 HK$) は公正価格 (2.07 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (4.08 HK$) は公正価格より 49.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (20.5) はセクター全体のPER (35.42) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (20.5) は市場全体のPER (26.64) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7533) はセクター全体の P/BV (3.7) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7533) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5227) は、セクター全体の損益指標 (7.22) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5227) は市場全体の損益指標 (2.71) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（10.45）は、セクター全体のEV/EBITDA（2.91）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（10.45）は市場全体のEV/EBITDA（9.94）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -3.38% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-3.38%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (254.81%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (3.36%) は、セクター全体の ROE (5.2%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (3.36%) は市場全体の ROE (6.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.64%) は、セクター全体の ROA (3.48%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.64%) は市場全体の ROA (3.24%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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