企業分析 Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (9.88%) はセクター平均 (4.82%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (1.47 HK$) は公正評価 (0.414 HK$) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-41.67%) はセクター平均 (-3.4%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 19.41% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=2.88%) は部門平均 (ROE=17.69%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -14% | -1.7% | 3.1% |
| 90 日 | -0.7% | 10.6% | 11.9% |
| 1 年 | -41.7% | -3.4% | 15.9% |
1458 vs セクタ: Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターのパフォーマンスを -38.26% 大幅に下回りました。
1458 vs 市場: Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -57.53% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、1458 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 1458 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.8013% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1.47 HK$) は公正価格 (0.414 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1.47 HK$) は公正価格より 71.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (38.66) はセクター全体のPER (30.95) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (38.66) は市場全体のPER (26.77) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.14) はセクター全体の P/BV (3.47) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.14) は市場全体の P/BV (-11.93) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.63) は、セクター全体の損益指標 (3.05) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.63) は市場全体の損益指標 (2.78) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.73) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.63) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（10.73）は市場全体のEV/EBITDA（9.94）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -14.33% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-14.33%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-13.84%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (2.88%) は、セクター全体の ROE (17.69%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (2.88%) は市場全体の ROE (6.28%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.18%) は、セクター全体の ROA (8.95%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.18%) は市場全体の ROA (3.38%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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