企業分析 Moody Technology Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.043 HK$) は適正価格 (0.1561 HK$) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=122.37%) は部門平均 (ROE=0.92%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.32%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-84.36%) はセクター平均 (13.35%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 347.92% は、148.96% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Moody Technology Holdings Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 290.9% | 0.1% | 2.1% |
| 90 日 | -4.4% | 19% | 17.8% |
| 1 年 | -84.4% | 13.3% | 23.4% |
1400 vs セクタ: Moody Technology Holdings Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -97.71% 大幅に下回りました。
1400 vs 市場: Moody Technology Holdings Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -107.75% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、1400 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 1400 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.62% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.043 HK$) は公正価格 (0.1561 HK$) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.043 HK$) は公正価格より 263% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (27.52) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (26.67) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-6.3) はセクター全体の P/BV (-89.5) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-6.3) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (6.57) は、セクター全体の P/S 指標 (2.26) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.57) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-17.55) は、セクター全体の EV/EBITDA (24.02) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-17.55) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 36.77% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (36.77%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-1.37%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (122.37%) は、セクター全体の ROE (0.92%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (122.37%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-294.93%) は、セクター全体の ROA (4.29%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-294.93%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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