企業分析 Huasheng International Holding Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.103 HK$) は適正価格 (0.2289 HK$) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (82.31%) はセクター平均 (-27.98%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 20.68% は 100% を下回っており、31.27% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-3.27%) は部門平均 (ROE=0%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Huasheng International Holding Limited | 索引 | ||
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.9% | -9.8% | 1% |
| 90 日 | 130.1% | -34.4% | -4.9% |
| 1 年 | 82.3% | -28% | 20.8% |
1323 vs セクタ: Huasheng International Holding Limited は、過去 1 年間で「」セクターを 110.29% 上回りました。
1323 vs 市場: Huasheng International Holding Limited は過去 1 年間で市場を 61.46% 上回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「Hong Kong Exchanges」の他の市場よりも 1323 の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: 1323 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.58% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.103 HK$) は公正価格 (0.2289 HK$) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.103 HK$) は公正価格より 122.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14.09) はセクター全体のPER (0) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14.09) は市場全体のPER (26.67) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.0527) はセクター全体の P/BV (0) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.0527) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (0.0894) は、セクター全体の P/S 指標 (0) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.0894) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（8.11）は、セクター全体のEV/EBITDA（0）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.11) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 20.47% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-42.6%) は、5 年間の平均リターン (20.47%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-42.6%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-3.27%) は、セクター全体の ROE (0%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-3.27%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1.83%) は、セクター全体の ROA (0%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-1.83%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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