企業分析 HKBN Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (2.95 HK$) は適正価格 (4.68 HK$) よりも低いです
- 配当金 (14.06%) はセクター平均 (4.93%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (45.3%) はセクター平均 (2.61%) よりも高くなっています。
短所
- 現在の負債レベル 64.09% は、47.2% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-31.78%) は部門平均 (ROE=6.57%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| HKBN Ltd. | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 2% | 2.7% |
| 90 日 | 62.9% | -19.3% | -1.4% |
| 1 年 | 45.3% | 2.6% | 28.8% |
1310 vs セクタ: HKBN Ltd. は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターを 42.69% 上回りました。
1310 vs 市場: HKBN Ltd. は過去 1 年間で市場を 16.51% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、1310 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 1310 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.8711% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2.95 HK$) は公正価格 (4.68 HK$) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (2.95 HK$) は公正価格より 58.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (18.28) はセクター全体のPER (31.89) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (18.28) は市場全体のPER (26.69) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.62) はセクター全体の P/BV (1.69) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.62) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.424) は、セクター全体の損益指標 (3.16) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.424) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.24) は、セクター全体の EV/EBITDA (28.26) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.24) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -280.85% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-280.85%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (5472.35%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-31.78%) は、セクター全体の ROE (6.57%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-31.78%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-6.57%) は、セクター全体の ROA (4.16%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-6.57%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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