企業分析 China Tianrui Group Cement Company Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.31 HK$) は適正価格 (3.1 HK$) よりも低いです
- 現在の負債レベル 20.85% は 100% を下回っており、38.1% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.5%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-94.27%) はセクター平均 (17.79%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-3.99%) は部門平均 (ROE=6.51%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| China Tianrui Group Cement Company Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 12.7% | 7.8% | 3.2% |
| 90 日 | -22.5% | 4.8% | 22.8% |
| 1 年 | -94.3% | 17.8% | 46.5% |
1252 vs セクタ: China Tianrui Group Cement Company Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -112.06% 大幅に下回りました。
1252 vs 市場: China Tianrui Group Cement Company Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -140.8% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、1252 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 1252 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.81% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.31 HK$) は公正価格 (3.1 HK$) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.31 HK$) は公正価格より 900% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (39.55) はセクター全体のPER (37.06) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (39.55) は市場全体のPER (26.64) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8587) はセクター全体の P/BV (0.7311) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8587) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (1.72) は、セクター全体の P/S 指標 (0.7923) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.72) は市場全体の損益指標 (2.71) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（8.64）は、セクター全体のEV/EBITDA（6.38）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.64) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -26.81% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-26.81%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (290.64%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-3.99%) は、セクター全体の ROE (6.51%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-3.99%) は市場全体の ROE (6.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1.74%) は、セクター全体の ROA (2.89%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-1.74%) は市場全体の ROA (3.24%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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