企業分析 Times China Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (45.16%) はセクター平均 (0.5069%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (0.315 HK$) は公正評価 (0.27 HK$) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (9.7%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 41.92% は、33.06% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-141.23%) は部門平均 (ROE=5.56%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Times China Holdings Limited | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 12.5% | 2.5% | 3.4% |
| 90 日 | -17.1% | -5.9% | 17.1% |
| 1 年 | 45.2% | 0.5% | 46.5% |
1233 vs セクタ: Times China Holdings Limited は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 44.65% 上回りました。
1233 vs 市場: Times China Holdings Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -1.38% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、1233 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 1233 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.8685% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (0.315 HK$) は公正価格 (0.27 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (0.315 HK$) は公正価格より 14.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0.81) はセクター全体のPER (15.74) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0.81) は市場全体のPER (26.64) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.0486) はセクター全体の P/BV (0.6775) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.0486) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.0247) は、セクター全体の損益指標 (2.3) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.0247) は市場全体の損益指標 (2.71) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-6.39) は、セクター全体の EV/EBITDA (-4.18) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-6.39) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -38.24% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-38.24%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (298.64%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-141.23%) は、セクター全体の ROE (5.56%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-141.23%) は市場全体の ROE (6.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-3.33%) は、セクター全体の ROA (2.42%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-3.33%) は市場全体の ROA (3.24%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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