企業分析 Symphony Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.8 HK$) は適正価格 (0.9279 HK$) よりも低いです
短所
- 配当金 (0.6173%) はセクター平均 (4.28%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-11.11%) はセクター平均 (5.11%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 34.01% は、29.79% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-7.69%) は部門平均 (ROE=0.92%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Symphony Holdings Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -1.1% | 1% |
| 90 日 | -2.4% | 23% | 8% |
| 1 年 | -11.1% | 5.1% | 11.9% |
1223 vs セクタ: Symphony Holdings Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -16.22% 大幅に下回りました。
1223 vs 市場: Symphony Holdings Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -23.04% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、1223 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 1223 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2137% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.8 HK$) は公正価格 (0.9279 HK$) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (0.8 HK$) は公正価格よりわずかに 16% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (73.33) はセクター全体のPER (27.52) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (73.33) は市場全体のPER (26.77) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.01) はセクター全体の P/BV (-89.5) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.01) は市場全体の P/BV (-11.93) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (8.39) は、セクター全体の P/S 指標 (2.26) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (8.39) は市場全体の損益指標 (2.78) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（46.11）は、セクター全体のEV/EBITDA（24.02）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（46.11）は市場全体のEV/EBITDA（9.94）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -77.43% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-77.43%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-1.14%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-7.69%) は、セクター全体の ROE (0.92%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-7.69%) は市場全体の ROE (6.28%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-4.11%) は、セクター全体の ROA (4.29%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-4.11%) は市場全体の ROA (3.38%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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