企業分析 Zhongyuan Bank Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (0.325 HK$) は適正価格 (0.3341 HK$) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (7.47%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (4.84%) はセクター平均 (42.33%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 25.46% は、11.37% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=3.76%) は部門平均 (ROE=8.01%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Zhongyuan Bank Co., Ltd. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 6.6% | 4.9% | -2.6% |
| 90 日 | 8.3% | 16.2% | 17.4% |
| 1 年 | 4.8% | 42.3% | 41.9% |
1216 vs セクタ: Zhongyuan Bank Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -37.49% 大幅に下回りました。
1216 vs 市場: Zhongyuan Bank Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -37.05% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、1216 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 1216 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0931% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.325 HK$) は公正価格 (0.3341 HK$) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (0.325 HK$) は公正価格よりわずかに 2.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (3.52) はセクター全体のPER (15.23) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (3.52) は市場全体のPER (26.8) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.1172) はセクター全体の P/BV (0.6068) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.1172) は市場全体の P/BV (-11.95) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5684) は、セクター全体の損益指標 (2.21) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5684) は市場全体の損益指標 (2.7) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (33.89) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -0.4839% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-0.4839%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (181.24%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (3.76%) は、セクター全体の ROE (8.01%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (3.76%) は市場全体の ROE (5.98%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.2558%) は、セクター全体の ROA (1.14%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.2558%) は市場全体の ROA (3.18%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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