企業分析 China Resources Land Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (22.8 HK$) は適正価格 (24.79 HK$) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=12.33%) は部門平均 (ROE=5.56%) よりも高い
短所
- 配当金 (7.06%) はセクター平均 (9.59%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-3.39%) はセクター平均 (3.01%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 24.5% は、17.65% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| China Resources Land Limited | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.2% | 0.1% | 4.5% |
| 90 日 | -14.3% | -30.5% | 3.5% |
| 1 年 | -3.4% | 3% | 31.4% |
1109 vs セクタ: China Resources Land Limited は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターのパフォーマンスを -6.4% 大幅に下回りました。
1109 vs 市場: China Resources Land Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -34.8% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、1109 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 1109 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0652% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (22.8 HK$) は公正価格 (24.79 HK$) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (22.8 HK$) は公正価格よりわずかに 8.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.54) はセクター全体のPER (15.74) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.54) は市場全体のPER (26.7) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.4519) はセクター全体の P/BV (0.6775) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.4519) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6913) は、セクター全体の損益指標 (2.3) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6913) は市場全体の損益指標 (2.76) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（6.39）は、セクター全体のEV/EBITDA（-4.18）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.39) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 0.889% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0.889%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (298.64%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.33%) は、セクター全体の ROE (5.56%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.33%) は市場全体の ROE (6.28%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.76%) は、セクター全体の ROA (2.42%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.76%) は市場全体の ROA (3.38%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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