企業分析 China Yurun Food Group Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.143 HK$) は適正価格 (0.226 HK$) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=23.85%) は部門平均 (ROE=17.69%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.82%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-34.4%) はセクター平均 (-3.4%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 54.03% は、51.62% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| China Yurun Food Group Limited | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -27% | -1.7% | 1% |
| 90 日 | 5.1% | 10.6% | 8% |
| 1 年 | -34.4% | -3.4% | 11.9% |
1068 vs セクタ: China Yurun Food Group Limited は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターのパフォーマンスを -31% 大幅に下回りました。
1068 vs 市場: China Yurun Food Group Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -46.33% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、1068 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 1068 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6616% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.143 HK$) は公正価格 (0.226 HK$) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.143 HK$) は公正価格より 58% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (30.95) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (26.77) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-0.5473) はセクター全体の P/BV (3.47) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-0.5473) は市場全体の P/BV (-11.93) よりも高くなっています。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2674) は、セクター全体の損益指標 (3.05) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2674) は市場全体の損益指標 (2.78) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（20.63）は、セクター全体のEV/EBITDA（14.63）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（20.63）は市場全体のEV/EBITDA（9.94）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -19.25% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-19.25%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-13.84%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (23.85%) は、セクター全体の ROE (17.69%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (23.85%) は市場全体の ROE (6.28%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-13.49%) は、セクター全体の ROA (8.95%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-13.49%) は市場全体の ROA (3.38%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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