企業分析 Alibaba Pictures Group Limited
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 2.54% は 100% を下回っており、4.32% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (0.46 HK$) は公正評価 (0.1565 HK$) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.93%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (10.84%) はセクター平均 (18.61%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=1.91%) は部門平均 (ROE=6.57%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Alibaba Pictures Group Limited | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -13.2% | 4.2% | 1.8% |
| 90 日 | -9.8% | -5.6% | -1.7% |
| 1 年 | 10.8% | 18.6% | 32.8% |
1060 vs セクタ: Alibaba Pictures Group Limited は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターのパフォーマンスを -7.77% 大幅に下回りました。
1060 vs 市場: Alibaba Pictures Group Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -21.96% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、1060 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 1060 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2085% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (0.46 HK$) は公正価格 (0.1565 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (0.46 HK$) は公正価格より 66% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (41.32) はセクター全体のPER (31.89) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (41.32) は市場全体のPER (26.69) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7438) はセクター全体の P/BV (1.69) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7438) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.34) は、セクター全体の損益指標 (3.16) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.34) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (14.24) は、セクター全体の EV/EBITDA (28.26) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（14.24）は市場全体のEV/EBITDA（9.94）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -24.95% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-24.95%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (5472.35%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (1.91%) は、セクター全体の ROE (6.57%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (1.91%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.54%) は、セクター全体の ROA (4.16%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.54%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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