企業分析 G-Resources Group Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (58.12%) はセクター平均 (21.02%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、0.1289% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (2.27 HK$) は公正評価 (0.0163 HK$) よりも高いです
- 配当金 (4.65%) はセクター平均 (6.1%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=0.0592%) は部門平均 (ROE=7.98%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| G-Resources Group Limited | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.6% | 2% | 2.3% |
| 90 日 | 9.8% | -9.3% | -0.5% |
| 1 年 | 58.1% | 21% | 25.8% |
1051 vs セクタ: G-Resources Group Limited は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 37.1% 上回りました。
1051 vs 市場: G-Resources Group Limited は過去 1 年間で市場を 32.32% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、1051 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 1051 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.12% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2.27 HK$) は公正価格 (0.0163 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2.27 HK$) は公正価格より 99.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (121.79) はセクター全体のPER (15.14) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (121.79) は市場全体のPER (26.69) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.0721) はセクター全体の P/BV (0.5975) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.0721) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (12.47) は、セクター全体の P/S 指標 (2.19) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (12.47) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（75.08）は、セクター全体のEV/EBITDA（33.89）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（75.08）は市場全体のEV/EBITDA（9.94）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -19.75% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-19.75%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0.0592%) は、セクター全体の ROE (7.98%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0.0592%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.0574%) は、セクター全体の ROA (1.14%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.0574%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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