企業分析 Sinopec Oilfield Service Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (40.43%) はセクター平均 (-9.69%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 26.58% は 100% を下回っており、29.79% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (0.495 HK$) は公正評価 (0.3722 HK$) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (8.24%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.63%) は部門平均 (ROE=18.14%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Sinopec Oilfield Service Corporation | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.9% | -1.1% | -1.3% |
| 90 日 | 33.3% | -8.8% | 8% |
| 1 年 | 40.4% | -9.7% | 19.5% |
1033 vs セクタ: Sinopec Oilfield Service Corporation は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 50.11% 上回りました。
1033 vs 市場: Sinopec Oilfield Service Corporation は過去 1 年間で市場を 20.94% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、1033 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 1033 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.7774% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (0.495 HK$) は公正価格 (0.3722 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (0.495 HK$) は公正価格より 24.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (13.83) はセクター全体のPER (9.18) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (13.83) は市場全体のPER (26.67) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.02) はセクター全体の P/BV (1.03) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.02) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1019) は、セクター全体の損益指標 (0.6257) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1019) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（4.86）は、セクター全体のEV/EBITDA（3.01）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.86) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -8.06% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-8.06%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-0.2053%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.63%) は、セクター全体の ROE (18.14%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.63%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.8051%) は、セクター全体の ROA (9.99%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.8051%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
