企業分析 IRC Limited
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 17.33% は 100% を下回っており、34.9% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (0.099 HK$) は公正評価 (0.0973 HK$) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.51%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-10.64%) はセクター平均 (16.48%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-5.44%) は部門平均 (ROE=6.51%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| IRC Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.2% | -4.5% | 2% |
| 90 日 | -10.6% | 8.2% | 5.8% |
| 1 年 | -10.6% | 16.5% | 20.9% |
1029 vs セクタ: IRC Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -27.11% 大幅に下回りました。
1029 vs 市場: IRC Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -31.56% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、1029 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 1029 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2046% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (0.099 HK$) は公正価格 (0.0973 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (0.099 HK$) は公正価格より 1.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (37.06) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (26.67) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.3549) はセクター全体の P/BV (0.7311) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.3549) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (3.17) は、セクター全体の P/S 指標 (0.7923) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.17) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-18.59) は、セクター全体の EV/EBITDA (6.38) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-18.59) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -9.6% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (-6.07%) は、5 年間の平均リターン (-9.6%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-6.07%) は、セクターの収益 (-0.5221%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-5.44%) は、セクター全体の ROE (6.51%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-5.44%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-3.84%) は、セクター全体の ROA (2.89%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-3.84%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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